Heti grafikonon nézve erőteljesen kezd beékelődni az EURUSD grafikonja, melyen az látszik, hogy felfelé már nem nagyon van tere, lefordult a 2008 óta tartó csökkenő trend tetejéről, 1,38-ról.
Az első komolyabb támasz 1,3350 körül, majd 1,3180-nál (ami nem mellesleg a tavalyi 1100 pontos emelkedésnek a 61,8%-os Fibo szintje). A komolyabb, 1,30 alatti USD erősödéshez törnie kell a jelenlegi közel 1,5 éves emelkedő trendjét, ami feltehetőleg nem fog elsőre megtörténni. Sőőt, ha ismételten meg tudja állítani az USD erősödést ez a trend, akkor ismételten megpróbálkozhat az 1,36 feletti szintekkel, de itt még nem tartunk, ehhez még sokat kell aludni, legalább 1 hónapot.

Jelenleg az látszik, hogy szabad az útja 1,3370-ig, illetve 1,33 közelébe.

Tegnap késő este a török jegybank 425(!, azaz +4,25%) bázispontos kamatemelést hajtott végre, melynek következményeként a feltörekvő devizák (líra, forint, stb) erősödni kezdtek. Ez az erős délelőttre teljesen elillant. A HUF 309,9 közelébe emelkedett az euróval szemben, ami azért napon belül laza 7+ forint gyengülésnek felel meg.
Minderre 13:15-kor Matolcsy kerek perec kijelentette egy sajtótájékoztatón – ekkor még csak 307 közelében volt az EURHUF kereszt – hogy annyira jók a magyar inflációs (és persze a makrogazdasági adatok), hogy nincs miért aggódni, ők tovább fogják csökkenteni a jegybanki alapkamatot. Sajnos erre a piacnak is meg van, illetve lesz még 1-2 hozzáfűzni valója. Erről majd még később.

Jelenleg az EURHUF küzd az erős ellenállási szintnek mondható 310-es árfolyammal, az USDHUF 227,4-ig szúrt fel. Este 20:00-kor FOMC ülés, ahol feltehetően további 10 milliárd dollárral csökkentik a havi kötvényvásárlási keret összegét. Estig még tuti nem fogunk unatkozni.

A meglátásom továbbra is az, hogy 306 felett – aki picit hosszabb távon gondolkozik – érdemes venni a forintot. Az elmúlt néhány napban egész kiszámíthatóan mozgott simán meg lehetett fogni 8 forintot.

A török jegybank (CBT) elnöke azt közölte mai sajtótájékoztatóján, hogy kész minden tőle telhetőt megtenni az infláció és a líra gyengülésének megállítása érdekében. Ma este rendkívüli kamatdöntő ülést tartanak, aminek “eredményét” este 11:00-kor tudhatjuk meg. A befektetők legalább 200-300 bázispontos kamatemelést várnak.

Aki a lírával és/vagy feltörekvő piaci devizákkal is kereskedik (pl: HUF), annak mindenképp érdemes figyelni az esti bejelentést.

Kedden 15 bázisponttal 2,85%-ra csökkentette az irányadó kamatrátát az MNB. Összességében a forint erre nem csinált semmit. Kedd délután még egyetlen egyszer (tudom, mert az elsőről lemaradtam a másodikra meg hiába vártam) felszúrt 303 fölé és onnantól kezdve ma reggelig erősödött is valamelyest a forint az euróval szemben. Itt tudtam is zárni  a kedd délelőtti 303,14-es EURHUF shortomat 301,9-es árfolyamon, arra számítva, hogy ismételten 303 fölé emelkedik a kereszt. Erre nem is kellett sokat várnom. Ma délelőtt ismét bevásároltam egy kicsit forintból. 😀
Délelőtt óta 303,50 körül billeg az árfolyam. Fontos megjegyezni, hogy itt van egy erős ellenállása, amiről simán visszapattanhat legalább 301,5 közelébe, majd akár 300-ig is. Viszont ha sikerül átvinnie ezt az ellenállás zónát, akkor következhet a 305 – 307-es zóna tesztelése. Ha itt sem tud megállni, akkor 308,50 a következő cél.
A trend egyértelműen felfelé mutat, ezt erősítvén rendre emelkedő aljakat (rózsaszínnel jelölve) rajzol a kereszt, valamint 2013 szeptemberétől nézve már negyedszerre megy neki ennek a szintnek. Amire figyelni kell:

• ha ma/holnap (vagy jövő héten) átviszi a fent említett ellenállását, akkor mindenképp számítani kell legalább a 305-307-es árfolyam elérésére. Én itt kezdem el újra venni a forintot.
• benne van a devizapárban, hogy innen ismét visszapattan legalább 301,5 – 300-ig. Ha ez a szcenárió lép életbe, akkor szép lassan kiszórom a mostani shortokat, mert az a meglátásom, hogy bizony még egyszer neki fog menni ennek a 303-304-es ellenállás zónának. Legalábbis amíg nem töri le a kékkel jelzett emelkedő trendet, illetve ami ennél is fontosabb, hogy a pirossal jelölt hosszú távú emelkedő trendjét (2012.08-től) kell letörnie, egy combosabb forinterősödéshez.

Azért is veszegetem ilyen bőszen a forintot, mert

• 302 felett nagyon szimpatikus
• hosszabb távra tervezek vele
• mindig vannak napon belül/néhány nap leforgása alatt 1-3 forintnyi visszaerősödése, amit bűn nem megfogni. Akár talált pénznek is lehet hívni 😉
• kapom a kamatot (carry trade). Igaz, hogy a folyamatos kamatcsökkentéssel a swap is erőteljesen lecsökkent, de még így is 2,55%-ot fizet euró alapon, ami nem rossz. Jelenleg jobb, mint a bankbetét és közép távon meg szépen hoz az árfolyamnyereségen.

Azt hozzá kell tenni, hogy az “igazi” (nagyobb mennyiségű) hosszabb távú forint vételekkel még megvárom a 305-307-es árfolyamot. Most még csak “kóstolgatom”, ha esetleg nem akarna addig felmenni, azért hozzon valamit a konyhára. Ezzel a 303-as árfolyammal érkezett el az első komolyabb szintre, ahol érdemes elkezdeni a vásárlást.

Ahogy tegnap írtam elszakadt a cérna a forintnál. Ma délelőtt pedig nálam, ugyanis vettem egy kis forintot 302,3-nál és 303,14-nél 🙂 Készülök a carry-re.  Még január elején írtam, hogy 299-303 közötti ingadozást várok az EURHUF-tól, így követve a stratégiámat venni kellett. Mindenképp benne van a pakliban, hogy esetlegesen meglátogathatja a 310-es árfolyamot is a devizapár, de itt még nem tartunk. Ez egy másik forgatókönyv lesz 😀
Az emlegetett forint elemzés linkje: http://magyartozsdeklub.hu/forint-a-libikokan/
Aki forinttal kereskedik érdemes elolvasni. Itt dióhéjban ki is van fejtve a 310-es forgatókönyv.

Ma 14:00-kor MNB kamatdöntés lesz. A piac 10 bázispontos csökkentést árazott be.
Nemzetközi vizekről csak egy fontosabb adat lesz Kanadából 14:30-kor a nagykereskedelmi eladások.